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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
AN Terrains | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 130.00 | 148 851.00 | 28 278.00 | 177 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 914.00 | 171 330.00 | 8 583.00 | 179 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 522.00 | 329 661.00 | 70 861.00 | 400 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BZ Autres créances | 265 220.00 | 9 005.00 | 256 214.00 | 265 220.00 |
CF Disponibilités | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 193.00 | 9 005.00 | 442 187.00 | 451 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 716.00 | 338 666.00 | 513 049.00 | 851 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 276 358.00 | 276 358.00 | | 276 358.00 |
DH Report à nouveau | -20 352.00 | | | -20 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 857.00 | -20 352.00 | | -25 857.00 |
DL TOTAL (I) | 263 686.00 | 289 544.00 | | 263 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 752.00 | 54.00 | | 20 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 381.00 | 100 282.00 | | 70 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 431.00 | 92 349.00 | | 92 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 796.00 | 24 714.00 | | 65 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 362.00 | 217 400.00 | | 249 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 049.00 | 506 945.00 | | 513 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 362.00 | 217 401.00 | | 233 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 482.00 | | 22 041.00 | 378 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 843.00 | | 22 041.00 | 341 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 995.00 | 10 426.00 | 760.00 | 319 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 355.00 | 10 426.00 | 760.00 | 317 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 212 486.00 | 212 486.00 | | 212 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
VB T. V. A. | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 752.00 | 4 752.00 | 16 000.00 | 20 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311.00 | | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 763.00 | 265 387.00 | 12 377.00 | 277 763.00 |
VW T.V.A. | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 363.00 | 233 363.00 | 16 000.00 | 249 363.00 |