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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 176.00 | 7 057.00 | 1 118.00 | 8 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 732.00 | 102 164.00 | 51 567.00 | 153 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 715.00 | 109 222.00 | 56 492.00 | 165 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BZ Autres créances | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CF Disponibilités | 329 525.00 | | 329 525.00 | 329 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 047.00 | | 413 047.00 | 413 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 762.00 | 109 222.00 | 469 539.00 | 578 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
DL TOTAL (I) | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 319.00 | | | 159 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
EA Autres dettes | 162 909.00 | | | 162 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 528.00 | | | 433 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 539.00 | | | 469 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 470.00 | | | 270 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 669.00 | | 537 669.00 | 537 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 669.00 | | 537 669.00 | 537 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 236.00 | | | 544 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 379.00 | | | 523 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 183.00 | 9 040.00 | | 100 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 125.00 | 9 040.00 | | 93 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 531.00 | 14 746.00 | 58 984.00 | 154 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 909.00 | 162 909.00 | | 162 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 040.00 | 6 767.00 | 23 273.00 | 30 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VP Divers | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 989.00 | 83 521.00 | 1 467.00 | 84 989.00 |
VW T.V.A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 528.00 | 270 470.00 | 82 257.00 | 433 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
ST Autres comptes | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 874.00 | | | 202 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 559.00 | | | 104 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 718.00 | | | 345 718.00 |