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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 054.00 | 8 645.00 | 32 409.00 | 41 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 759.00 | 149 598.00 | 52 160.00 | 201 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 815.00 | 158 244.00 | 84 570.00 | 242 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
BZ Autres créances | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CF Disponibilités | 256 352.00 | | 256 352.00 | 256 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 912.00 | | 400 912.00 | 400 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 727.00 | 158 244.00 | 485 483.00 | 643 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
DL TOTAL (I) | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
EA Autres dettes | 145 783.00 | | | 145 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 196.00 | | | 401 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 483.00 | | | 485 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 315.00 | | | 399 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 052.00 | | 718 052.00 | 718 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 052.00 | | 718 052.00 | 718 052.00 |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 594.00 | | | 721 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 147.00 | | | 709 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 042.00 | | 31 932.00 | 231 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 807.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 159.00 | 242 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 352.00 | 41 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 201 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 608.00 | | 29 798.00 | 13 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 627.00 | | 2 133.00 | 213 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | 1.00 | 3 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 770.00 | 146 770.00 | | 146 770.00 |
UX Autres créances clients | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VC Groupe et associés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 188.00 | 7 306.00 | 1 881.00 | 9 188.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VP Divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
VW T.V.A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 196.00 | 399 315.00 | 1 881.00 | 401 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
ST Autres comptes | 126 877.00 | | | 126 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 777.00 | | | 280 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 385.00 | | | 162 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 663.00 | | | 454 663.00 |