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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 176.00 | 7 057.00 | 1 118.00 | 8 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 460.00 | 116 092.00 | 63 367.00 | 179 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 943.00 | 123 150.00 | 88 792.00 | 211 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 536.00 | | 91 536.00 | 91 536.00 |
BZ Autres créances | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CF Disponibilités | 284 845.00 | | 284 845.00 | 284 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 017.00 | | 414 017.00 | 414 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 960.00 | 123 150.00 | 502 810.00 | 625 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DL TOTAL (I) | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 422.00 | | | 144 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
EA Autres dettes | 134 097.00 | | | 134 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 223.00 | | | 448 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 810.00 | | | 502 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 860.00 | | | 306 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 213.00 | | 661 213.00 | 661 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 213.00 | | 661 213.00 | 661 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 307.00 | | | 662 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 732.00 | | | 643 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 715.00 | | | 165 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 732.00 | | | 153 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 223.00 | 13 928.00 | | 109 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 165.00 | 13 928.00 | | 102 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 785.00 | 14 746.00 | 58 984.00 | 139 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 273.00 | 6 949.00 | 16 324.00 | 23 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VP Divers | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 639.00 | 129 171.00 | 1 467.00 | 130 639.00 |
VW T.V.A. | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 223.00 | 306 860.00 | 75 308.00 | 448 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
ST Autres comptes | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 323.00 | | | 325 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 917.00 | | | 466 917.00 |