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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 902.00 | 15 693.00 | 24 209.00 | 39 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 740.00 | 150 838.00 | 46 901.00 | 197 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 643.00 | 166 531.00 | 71 111.00 | 237 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
BZ Autres créances | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
CF Disponibilités | 281 704.00 | | 281 704.00 | 281 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 867.00 | | 416 867.00 | 416 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 510.00 | 166 531.00 | 487 979.00 | 654 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
EA Autres dettes | 159 192.00 | | | 159 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 338.00 | | | 399 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 979.00 | | | 487 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 242.00 | | | 318 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 117.00 | | 644 117.00 | 644 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 117.00 | | 644 117.00 | 644 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 601.00 | | | -6 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 028.00 | | | 649 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 674.00 | | | 644 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 815.00 | | 16 763.00 | 242 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 935.00 | 237 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 39 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 645.00 | 197 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 054.00 | | 2 138.00 | 41 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 760.00 | | 14 625.00 | 201 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 244.00 | 22 720.00 | 14 433.00 | 158 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 7 659.00 | 611.00 | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 599.00 | 15 061.00 | 13 822.00 | 149 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 841.00 | 14 745.00 | 58 984.00 | 95 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 192.00 | 159 192.00 | | 159 192.00 |
UX Autres créances clients | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VC Groupe et associés | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 162.00 | 135 162.00 | | 135 162.00 |
VW T.V.A. | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 338.00 | 318 242.00 | 58 984.00 | 399 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
ST Autres comptes | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 586.00 | | | 139 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 399.00 | | | 399 399.00 |