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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 582.00 | 24 339.00 | 20 243.00 | 44 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 073.00 | 164 987.00 | 62 085.00 | 227 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 656.00 | 189 326.00 | 82 329.00 | 271 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 988.00 | 1 288.00 | 42 699.00 | 43 988.00 |
BZ Autres créances | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
CF Disponibilités | 288 356.00 | | 288 356.00 | 288 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 428.00 | 1 288.00 | 390 140.00 | 391 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 085.00 | 190 615.00 | 472 469.00 | 663 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
DL TOTAL (I) | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
EA Autres dettes | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 631.00 | | | 350 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 469.00 | | | 472 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 345.00 | | | 345 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 762.00 | | 922 762.00 | 922 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 762.00 | | 922 762.00 | 922 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 268.00 | | | 942 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 070.00 | | | 909 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 643.00 | | 34 013.00 | 237 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 902.00 | | 4 680.00 | 39 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 740.00 | | 29 333.00 | 197 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 532.00 | 22 795.00 | | 166 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 693.00 | 8 646.00 | | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 838.00 | 14 149.00 | | 150 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 971.00 | 14 630.00 | 58 521.00 | 81 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
UX Autres créances clients | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VC Groupe et associés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 780.00 | 2 493.00 | 5 287.00 | 7 780.00 |
VI Groupe et associés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 632.00 | 278 004.00 | 63 808.00 | 350 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |