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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 256.00 | 7 190.00 | 4 065.00 | 11 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 627.00 | 133 079.00 | 66 547.00 | 199 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 690.00 | 140 270.00 | 90 771.00 | 228 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 288.00 | | 190 288.00 | 190 288.00 |
BZ Autres créances | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CF Disponibilités | 113 770.00 | | 113 770.00 | 113 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 773.00 | | 344 773.00 | 344 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 463.00 | 140 270.00 | 435 545.00 | 573 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DL TOTAL (I) | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 952.00 | | | 128 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 705.00 | | | 363 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 545.00 | | | 435 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 992.00 | | | 243 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 607.00 | | 680 607.00 | 680 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 607.00 | | 680 607.00 | 680 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 036.00 | | | 693 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 783.00 | | | 675 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 943.00 | | 25 599.00 | 211 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 231 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 213 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 176.00 | | 5 432.00 | 8 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 960.00 | | 20 167.00 | 199 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 150.00 | 17 120.00 | | 123 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 133.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 092.00 | 16 988.00 | | 116 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 154.00 | 14 630.00 | 58 521.00 | 125 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 475.00 | 136 475.00 | | 136 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 167.00 | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
VB T. V. A. | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 324.00 | 7 135.00 | 9 188.00 | 16 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VP Divers | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 470.00 | 231 002.00 | 1 467.00 | 232 470.00 |
VW T.V.A. | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 705.00 | 243 992.00 | 67 710.00 | 363 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
ST Autres comptes | 118 276.00 | | | 118 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 015.00 | | | 301 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 473.00 | | | 459 473.00 |