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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 102.00 | 89 102.00 | | 89 102.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 535.00 | 220 385.00 | 8 150.00 | 228 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 078.00 | 211 064.00 | 13.00 | 211 078.00 |
BF Prêts | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 798.00 | 532 316.00 | 148 482.00 | 680 798.00 |
BT Marchandises | 2 354 835.00 | | 2 354 835.00 | 2 354 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 902.00 | | 1 994 902.00 | 1 994 902.00 |
BZ Autres créances | 167 286.00 | | 167 286.00 | 167 286.00 |
CF Disponibilités | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 867.00 | | 4 546 867.00 | 4 546 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 665.00 | 532 316.00 | 4 695 349.00 | 5 227 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 544.00 | | | 132 544.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078 411.00 | 980 083.00 | | 1 078 411.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 985.00 | 101 345.00 | | 107 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 412.00 | 2 489 427.00 | | 2 597 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 203.00 | 73 507.00 | | 637 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 983.00 | 1 598 938.00 | | 996 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 752.00 | 537 408.00 | | 463 752.00 |
EA Autres dettes | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 097 937.00 | 2 211 186.00 | | 2 097 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 349.00 | 4 700 613.00 | | 4 695 349.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 937.00 | 2 190 258.00 | | 2 097 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 275.00 | | | 616 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 414 122.00 | 65 696.00 | 3 479 818.00 | 3 414 122.00 |
FG Production vendue services | 3 257 893.00 | | 3 257 893.00 | 3 257 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672 016.00 | 65 696.00 | 6 737 711.00 | 6 672 016.00 |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 34 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 34 653.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 34 653.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 181.00 | 43 684.00 | | 10 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 181.00 | 43 684.00 | | 10 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 128.00 | -9 031.00 | | -9 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 4 083.00 | | 8 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 752.00 | 7 403 861.00 | | 6 739 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 767.00 | 7 302 516.00 | | 6 631 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 985.00 | 101 345.00 | | 107 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 016.00 | | 3 783.00 | 677 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 378.00 | | | 451 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 913.00 | | 3 783.00 | 128 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 055.00 | 12 262.00 | | 520 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 952.00 | 12 262.00 | | 430 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 983.00 | 996 983.00 | | 996 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
UP Prêts | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 064.00 | | | 1 948 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 275.00 | 616 275.00 | | 616 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 876.00 | | | 134 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 732.00 | 2 294 732.00 | | 2 294 732.00 |
VW T.V.A. | 236 196.00 | 236 196.00 | | 236 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 937.00 | 2 097 937.00 | | 2 097 937.00 |