| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 346.00 | 214 346.00 | | 214 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 187.00 | 111 198.00 | 9 989.00 | 121 187.00 |
BF Prêts | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 089.00 | 404 783.00 | 120 306.00 | 525 089.00 |
BT Marchandises | 1 930 130.00 | | 1 930 130.00 | 1 930 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 103.00 | | 1 618 103.00 | 1 618 103.00 |
BZ Autres créances | 176 774.00 | | 176 774.00 | 176 774.00 |
CF Disponibilités | 317 812.00 | | 317 812.00 | 317 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 818.00 | | 4 042 818.00 | 4 042 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 908.00 | 404 783.00 | 4 163 125.00 | 4 567 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 558 710.00 | 1 491 025.00 | | 1 558 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 112.00 | 67 684.00 | | 17 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 837.00 | 2 969 726.00 | | 2 986 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 262.00 | 866 087.00 | | 863 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 025.00 | 292 906.00 | | 313 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 287.00 | 1 717 794.00 | | 1 176 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 125.00 | 4 687 520.00 | | 4 163 125.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 287.00 | 1 717 794.00 | | 1 176 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 558 801.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204 953.00 | 31 808.00 | 3 236 760.00 | 3 204 953.00 |
FG Production vendue services | 2 192 199.00 | | 2 192 199.00 | 2 192 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 152.00 | 31 808.00 | 5 428 959.00 | 5 397 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | 82 966.00 | | 2 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 94 966.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 3 932.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 3 932.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | 91 034.00 | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 530.00 | 19 439.00 | | -8 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 308.00 | 7 642 268.00 | | 5 436 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 196.00 | 7 574 584.00 | | 5 419 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 112.00 | 67 684.00 | | 17 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 864.00 | | | 533 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 775.00 | 102 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 775.00 | 525 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 698.00 | | | 345 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 470.00 | | | 111 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 233.00 | 3 550.00 | | 401 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 159.00 | 3 550.00 | | 332 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 262.00 | 863 262.00 | | 863 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
UP Prêts | 93 613.00 | 3 538.00 | 90 076.00 | 93 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 374.00 | 1 600 374.00 | | 1 600 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 294.00 | 57 915.00 | 68 379.00 | 126 294.00 |
VP Divers | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 418.00 | 1 730 035.00 | 167 383.00 | 1 897 418.00 |
VW T.V.A. | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 287.00 | 1 176 287.00 | | 1 176 287.00 |