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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 346.00 | 214 346.00 | | 214 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 187.00 | 114 748.00 | 6 439.00 | 121 187.00 |
BF Prêts | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 614.00 | 408 333.00 | 109 281.00 | 517 614.00 |
BT Marchandises | 2 571 489.00 | | 2 571 489.00 | 2 571 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 955.00 | | 1 964 955.00 | 1 964 955.00 |
BZ Autres créances | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CF Disponibilités | 275 199.00 | | 275 199.00 | 275 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 782.00 | | 4 874 782.00 | 4 874 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 396.00 | 408 333.00 | 4 984 063.00 | 5 392 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 575 821.00 | 1 558 710.00 | | 1 575 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 328.00 | 17 112.00 | | 120 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 165.00 | 2 986 837.00 | | 3 107 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 010.00 | 863 262.00 | | 1 553 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 888.00 | 313 025.00 | | 323 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 897.00 | 1 176 287.00 | | 1 876 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 063.00 | 4 163 125.00 | | 4 984 063.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 897.00 | 1 176 287.00 | | 1 876 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 618 072.00 | 41 997.00 | 5 660 069.00 | 5 618 072.00 |
FG Production vendue services | 2 596 952.00 | | 2 596 952.00 | 2 596 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 215 024.00 | 41 997.00 | 8 257 021.00 | 8 215 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 259 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 025 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | 4 216.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 080.00 | 2 850.00 | | 4 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | 2 853.00 | | 4 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 802.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 802.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | 2 048.00 | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 452.00 | -8 530.00 | | 37 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 501.00 | 5 436 308.00 | | 8 263 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 173.00 | 5 419 196.00 | | 8 143 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 328.00 | 17 112.00 | | 120 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 089.00 | | | 525 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 475.00 | 95 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 475.00 | 517 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 698.00 | | | 345 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 695.00 | | | 102 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 783.00 | 3 550.00 | | 404 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 709.00 | 3 550.00 | | 335 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 010.00 | 1 553 010.00 | | 1 553 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
UP Prêts | 86 138.00 | 2 486.00 | 83 652.00 | 86 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 737.00 | 1 941 737.00 | | 1 941 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VB T. V. A. | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 160.00 | 2 030 580.00 | 92 581.00 | 2 123 160.00 |
VW T.V.A. | 141 240.00 | 141 240.00 | | 141 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 897.00 | 1 876 897.00 | | 1 876 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |