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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 346.00 | 214 346.00 | | 214 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 187.00 | 107 648.00 | 13 539.00 | 121 187.00 |
BF Prêts | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 864.00 | 401 233.00 | 132 631.00 | 533 864.00 |
BT Marchandises | 2 073 224.00 | | 2 073 224.00 | 2 073 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 770.00 | | 2 087 770.00 | 2 087 770.00 |
BZ Autres créances | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
CF Disponibilités | 229 732.00 | | 229 732.00 | 229 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 889.00 | | 4 554 889.00 | 4 554 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 753.00 | 401 233.00 | 4 687 520.00 | 5 088 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 762.00 | | | 117 762.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 025.00 | 1 377 335.00 | | 1 491 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 684.00 | 113 690.00 | | 67 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 726.00 | 2 902 041.00 | | 2 969 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 801.00 | 1 563 695.00 | | 558 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 087.00 | 1 360 940.00 | | 866 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 906.00 | 528 163.00 | | 292 906.00 |
EA Autres dettes | | 261 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 717 794.00 | 3 714 266.00 | | 1 717 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 520.00 | 6 616 307.00 | | 4 687 520.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 794.00 | 3 714 266.00 | | 1 717 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 801.00 | 1 563 695.00 | | 558 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 935 337.00 | 24 280.00 | 3 959 617.00 | 3 935 337.00 |
FG Production vendue services | 3 584 716.00 | | 3 584 716.00 | 3 584 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 520 052.00 | 24 280.00 | 7 544 333.00 | 7 520 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 547 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 352 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 522 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 219.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 966.00 | | | 94 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | 93 260.00 | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 93 260.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 034.00 | -93 260.00 | | 91 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | 12 722.00 | | 19 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 268.00 | 7 809 300.00 | | 7 642 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 574 584.00 | 7 695 610.00 | | 7 574 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 684.00 | 113 690.00 | | 67 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 501.00 | | 25 201.00 | 570 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 838.00 | 533 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 838.00 | 345 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 336.00 | | 14 200.00 | 393 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 468.00 | | 11 001.00 | 100 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 981.00 | 1 090.00 | 61 838.00 | 461 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 907.00 | 1 090.00 | 61 838.00 | 392 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 087.00 | 866 087.00 | | 866 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 599.00 | 94 599.00 | | 94 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
UP Prêts | 102 388.00 | 8 775.00 | 93 614.00 | 102 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 190.00 | 2 071 190.00 | | 2 071 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 801.00 | 558 801.00 | | 558 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 826.00 | 43 064.00 | 117 762.00 | 160 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 250.00 | 2 142 946.00 | 220 304.00 | 2 363 250.00 |
VW T.V.A. | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 794.00 | 1 717 794.00 | | 1 717 794.00 |