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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 346.00 | 213 917.00 | 429.00 | 214 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 825.00 | 168 825.00 | | 168 825.00 |
BF Prêts | 91 387.00 | | 91 387.00 | 91 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 501.00 | 461 981.00 | 108 520.00 | 570 501.00 |
BT Marchandises | 2 310 554.00 | | 2 310 554.00 | 2 310 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778 790.00 | | 3 778 790.00 | 3 778 790.00 |
BZ Autres créances | 293 548.00 | | 293 548.00 | 293 548.00 |
CF Disponibilités | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 507 788.00 | | 6 507 788.00 | 6 507 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 289.00 | 461 981.00 | 6 616 307.00 | 7 078 289.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 377 335.00 | 1 186 396.00 | | 1 377 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 690.00 | 190 939.00 | | 113 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 041.00 | 2 788 351.00 | | 2 902 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 695.00 | 1 854 908.00 | | 1 563 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 940.00 | 1 271 805.00 | | 1 360 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 163.00 | 501 492.00 | | 528 163.00 |
EA Autres dettes | 261 467.00 | 973.00 | | 261 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 266.00 | 3 629 178.00 | | 3 714 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 307.00 | 6 417 529.00 | | 6 616 307.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 266.00 | 3 629 178.00 | | 3 714 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563 695.00 | 1 854 908.00 | | 1 563 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028 633.00 | 21 493.00 | 4 050 126.00 | 4 028 633.00 |
FG Production vendue services | 3 745 603.00 | | 3 745 603.00 | 3 745 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 774 236.00 | 21 493.00 | 7 795 729.00 | 7 774 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 260.00 | 70 067.00 | | 93 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 260.00 | 70 067.00 | | 93 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 260.00 | -27 205.00 | | -93 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 48 023.00 | | 12 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809 300.00 | 7 393 018.00 | | 7 809 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 610.00 | 7 202 079.00 | | 7 695 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 690.00 | 190 939.00 | | 113 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 190.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 664.00 | 2 317.00 | | 459 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 590.00 | 2 317.00 | | 390 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 940.00 | 1 360 940.00 | | 1 360 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 969.00 | 109 969.00 | | 109 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 467.00 | 261 467.00 | | 261 467.00 |
UP Prêts | 91 387.00 | 2 978.00 | 88 409.00 | 91 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 767 744.00 | 3 767 744.00 | | 3 767 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VB T. V. A. | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 695.00 | 1 563 695.00 | | 1 563 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 553.00 | 68 290.00 | 180 263.00 | 248 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 654.00 | 3 895 053.00 | 277 601.00 | 4 172 654.00 |
VW T.V.A. | 289 033.00 | 289 033.00 | | 289 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 266.00 | 3 714 266.00 | | 3 714 266.00 |