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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 367.00 | 11 348.00 | 19.00 | 11 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 150.00 | 172 235.00 | 19 914.00 | 192 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 601.00 | 202 304.00 | 70 297.00 | 272 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 697.00 | | 156 697.00 | 156 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 388.00 | 385 887.00 | 257 501.00 | 643 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 226.00 | | 505 226.00 | 505 226.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CF Disponibilités | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 641.00 | | 552 641.00 | 552 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 029.00 | 385 887.00 | 810 142.00 | 1 196 029.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 147 771.00 | | | 147 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
DL TOTAL (I) | 258 743.00 | | | 258 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 306.00 | | | 172 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 259.00 | | | 210 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 399.00 | | | 551 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 142.00 | | | 810 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 707.00 | | | 518 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 905.00 | 8 068.00 | 2 005 973.00 | 1 997 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 905.00 | 8 068.00 | 2 005 973.00 | 1 997 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 750.00 | | | -10 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 278.00 | | | 2 036 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 726.00 | | | 1 969 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 698.00 | | 37 690.00 | 605 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 061.00 | | 37 690.00 | 427 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 697.00 | | | 162 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 321.00 | 21 566.00 | | 364 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 309.00 | 39.00 | | 11 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 012.00 | 21 527.00 | | 353 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 306.00 | 172 306.00 | | 172 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 697.00 | | | 156 697.00 |
UX Autres créances clients | 505 226.00 | | | 505 226.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 845.00 | 20 153.00 | 32 693.00 | 52 845.00 |
VI Groupe et associés | 115 990.00 | 115 990.00 | | 115 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 765.00 | 527 068.00 | 156 697.00 | 683 765.00 |
VW T.V.A. | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 399.00 | 518 707.00 | 32 693.00 | 551 399.00 |