| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 550.00 | 13.00 | 24 537.00 | 24 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 882.00 | 16 621.00 | 85 261.00 | 101 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 776.00 | 670 449.00 | 486 327.00 | 1 156 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 576.00 | 480 443.00 | 475 133.00 | 955 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 357.00 | 1 167 527.00 | 1 420 831.00 | 2 588 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 487.00 | | 888 487.00 | 888 487.00 |
BZ Autres créances | 144 281.00 | | 144 281.00 | 144 281.00 |
CF Disponibilités | 209 133.00 | | 209 133.00 | 209 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 596.00 | | 1 262 596.00 | 1 262 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 953.00 | 1 167 527.00 | 2 683 426.00 | 3 850 953.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 558 866.00 | | | 558 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
DL TOTAL (I) | 679 487.00 | | | 679 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 517.00 | | | 396 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 430.00 | | | 461 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 664.00 | | | 567 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 760.00 | | | 513 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 940.00 | | | 2 003 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 426.00 | | | 2 683 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 296.00 | | | 1 730 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 5 855 284.00 | 16 936.00 | 5 872 220.00 | 5 855 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 855 409.00 | 16 936.00 | 5 872 345.00 | 5 855 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 930 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 604.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 011.00 | | | 1 451 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449 503.00 | | | 1 449 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457 002.00 | | | 1 457 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 270.00 | | | 7 381 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 305 068.00 | | | 7 305 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 964.00 | | | 179 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 907.00 | | 3 695 435.00 | 1 925 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 200.00 | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 487 285.00 | 1 545 700.00 | 2 588 357.00 | 1 487 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 285.00 | 1 452 500.00 | 2 112 352.00 | 1 487 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 693.00 | | 97 312.00 | 33 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 014.00 | | 3 358 123.00 | 1 694 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 200.00 | | 240 000.00 | 198 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 487 285.00 | | | 1 487 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 919.00 | 208 604.00 | 2 997.00 | 961 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 996.00 | 2 639.00 | | 13 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 923.00 | 205 965.00 | 2 997.00 | 947 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 664.00 | 567 664.00 | | 567 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 417.00 | 168 417.00 | | 168 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
UX Autres créances clients | 888 487.00 | 888 487.00 | | 888 487.00 |
VB T. V. A. | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 795.00 | 115 151.00 | 273 644.00 | 388 795.00 |
VI Groupe et associés | 461 430.00 | 461 430.00 | | 461 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
VP Divers | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 066.00 | 1 052 066.00 | 342 000.00 | 1 394 066.00 |
VW T.V.A. | 216 631.00 | 216 631.00 | | 216 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 940.00 | 1 730 296.00 | 273 644.00 | 2 003 940.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 18.00 | | 53.00 |