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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 150.00 | 177 662.00 | 14 488.00 | 192 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 352.00 | 215 592.00 | 64 760.00 | 280 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 442.00 | 404 620.00 | 266 822.00 | 671 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 671.00 | | 475 671.00 | 475 671.00 |
BZ Autres créances | 100 924.00 | | 100 924.00 | 100 924.00 |
CF Disponibilités | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 874.00 | | 712 874.00 | 712 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 316.00 | 404 620.00 | 979 696.00 | 1 384 316.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
DL TOTAL (I) | 294 777.00 | | | 294 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 222.00 | | | 470 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 848.00 | | | 181 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 919.00 | | | 684 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 696.00 | | | 979 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 565.00 | | | 664 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 095.00 | | 2 102 095.00 | 2 102 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 095.00 | | 2 102 095.00 | 2 102 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 337.00 | | | 2 152 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 303.00 | | | 2 066 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 388.00 | | 82 751.00 | 643 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 697.00 | 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 697.00 | 671 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 751.00 | | 7 751.00 | 464 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 697.00 | | 75 000.00 | 162 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 887.00 | 18 733.00 | | 385 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | 19.00 | | 11 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 539.00 | 18 714.00 | | 374 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 222.00 | 470 222.00 | | 470 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 671.00 | | | 475 671.00 |
VB T. V. A. | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
VC Groupe et associés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 738.00 | 12 384.00 | 20 354.00 | 32 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 301.00 | 653 301.00 | 177 000.00 | 830 301.00 |
VW T.V.A. | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 919.00 | 664 565.00 | 20 354.00 | 684 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |