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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 199.00 | 10 928.00 | 85 271.00 | 96 199.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 245.00 | 20 671.00 | 13 574.00 | 34 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 366.00 | 156 092.00 | 32 274.00 | 188 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 209.00 | 417 642.00 | 295 566.00 | 713 209.00 |
AX Avances et acomptes | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 413.00 | 605 333.00 | 868 080.00 | 1 473 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 935.00 | | 2 014 935.00 | 2 014 935.00 |
BZ Autres créances | 250 975.00 | | 250 975.00 | 250 975.00 |
CF Disponibilités | 300 469.00 | | 300 469.00 | 300 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 847.00 | | 2 590 847.00 | 2 590 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 260.00 | 605 333.00 | 3 458 927.00 | 4 064 260.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 560 067.00 | | | 560 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 329.00 | | | 631 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 816.00 | | | 1 235 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 559.00 | | | 328 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 129.00 | | | 978 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 743.00 | | | 913 743.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 111.00 | | | 2 223 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 927.00 | | | 3 458 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 968.00 | | | 2 018 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 157 693.00 | 21 980.00 | 6 179 673.00 | 6 157 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 157 693.00 | 21 980.00 | 6 179 673.00 | 6 157 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 862.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 840.00 | | | 1 001 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 032.00 | | | 1 003 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 019.00 | | | 450 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 946.00 | | | 453 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 086.00 | | | 549 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 257.00 | | | 241 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 291.00 | | | 7 240 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 962.00 | | | 6 608 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 329.00 | | | 631 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 357.00 | | 206 351.00 | 2 588 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 221.00 | 1 235 074.00 | 1 473 413.00 | 86 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 649.00 | | 135 017.00 | 71 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 573.00 | 1 235 074.00 | 905 896.00 | 14 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 005.00 | | 75 661.00 | 131 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 352.00 | | 43 190.00 | 2 112 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | 87 500.00 | 345 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 527.00 | 222 862.00 | 785 055.00 | 1 167 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 634.00 | 14 964.00 | | 16 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 892.00 | 207 897.00 | 785 055.00 | 1 150 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 129.00 | 978 129.00 | | 978 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 405.00 | 152 405.00 | | 152 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 812.00 | 166 812.00 | | 166 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 419.00 | 228 419.00 | | 228 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 935.00 | 2 014 935.00 | | 2 014 935.00 |
VB T. V. A. | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
VC Groupe et associés | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 491.00 | 126 598.00 | 201 893.00 | 328 491.00 |
VP Divers | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 710.00 | 2 289 210.00 | 429 500.00 | 2 718 710.00 |
VW T.V.A. | 329 920.00 | 329 920.00 | | 329 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 111.00 | 2 018 968.00 | 204 143.00 | 2 223 111.00 |