| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 120.00 | 13 996.00 | 15 124.00 | 29 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 791.00 | 523 050.00 | 402 741.00 | 925 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 673.00 | 424 874.00 | 318 799.00 | 743 673.00 |
AX Avances et acomptes | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 907.00 | 961 919.00 | 963 988.00 | 1 925 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 064.00 | | 960 064.00 | 960 064.00 |
BZ Autres créances | 1 453 503.00 | | 1 453 503.00 | 1 453 503.00 |
CF Disponibilités | 226 790.00 | | 226 790.00 | 226 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 730.00 | | 2 642 730.00 | 2 642 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 637.00 | 961 919.00 | 3 606 718.00 | 4 568 637.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 250 357.00 | | | 250 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 509.00 | | | 458 509.00 |
DL TOTAL (I) | 753 286.00 | | | 753 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 786.00 | | | 510 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 252.00 | | | 1 094 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 301.00 | | | 688 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 634.00 | | | 530 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 432.00 | | | 2 853 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 718.00 | | | 3 606 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 770.00 | | | 2 464 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 998.00 | 3 111.00 | 2 789 109.00 | 2 785 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 998.00 | 3 111.00 | 2 789 109.00 | 2 785 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 294.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 776.00 | | | 3 293 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 267.00 | | | 2 835 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 509.00 | | | 458 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 442.00 | | 1 417 817.00 | 671 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 224.00 | 198 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 129.00 | 161 224.00 | 1 925 907.00 | 2 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | | 1 694 014.00 | 2 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 940.00 | | 17 753.00 | 15 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 502.00 | | 1 223 640.00 | 472 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 000.00 | | 176 424.00 | 183 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 620.00 | 557 299.00 | | 404 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 367.00 | 2 629.00 | | 11 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 253.00 | 554 670.00 | | 393 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 301.00 | 688 301.00 | | 688 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 527.00 | 156 527.00 | | 156 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 695.00 | 130 695.00 | | 130 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
UX Autres créances clients | 960 064.00 | 960 064.00 | | 960 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 261 852.00 | 261 852.00 | | 261 852.00 |
VC Groupe et associés | 269 392.00 | 269 392.00 | | 269 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 715.00 | 117 053.00 | 388 662.00 | 505 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 252.00 | 1 094 252.00 | | 1 094 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 839.00 | 917 839.00 | | 917 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 995.00 | 2 414 795.00 | 195 200.00 | 2 609 995.00 |
VW T.V.A. | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 432.00 | 2 464 770.00 | 388 662.00 | 2 853 432.00 |