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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 199.00 | 39 327.00 | 56 872.00 | 96 199.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 394.00 | 25 552.00 | 19 843.00 | 45 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 173.00 | 175 336.00 | 19 837.00 | 195 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 515.00 | 464 692.00 | 299 822.00 | 764 515.00 |
AX Avances et acomptes | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 276.00 | | 433 276.00 | 433 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 828.00 | 704 907.00 | 856 921.00 | 1 561 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 853.00 | | 1 030 853.00 | 1 030 853.00 |
BZ Autres créances | 310 702.00 | | 310 702.00 | 310 702.00 |
CF Disponibilités | 310 707.00 | | 310 707.00 | 310 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 256.00 | | 1 677 256.00 | 1 677 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 083.00 | 704 907.00 | 2 534 176.00 | 3 239 083.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 591 396.00 | 560 067.00 | | 591 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 781.00 | 631 329.00 | | 49 781.00 |
DL TOTAL (I) | 685 597.00 | 1 235 816.00 | | 685 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 048.00 | 328 559.00 | | 202 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 466.00 | 2 250.00 | | 163 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 297.00 | 978 129.00 | | 1 018 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 347.00 | 913 743.00 | | 464 347.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 430.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 579.00 | 2 223 111.00 | | 1 848 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 176.00 | 3 458 927.00 | | 2 534 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 466.00 | | | 163 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 5 966 989.00 | 21 202.00 | 5 988 191.00 | 5 966 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 282.00 | 21 202.00 | 5 988 484.00 | 5 967 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 026 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 574.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 1 192.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 1 003 032.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 577.00 | 3 927.00 | | 64 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 577.00 | 453 946.00 | | 64 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 762.00 | 549 086.00 | | -63 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 584.00 | 6 407.00 | | 4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 241 257.00 | | 17 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 434.00 | 7 240 291.00 | | 6 027 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 653.00 | 6 608 962.00 | | 5 977 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 781.00 | 631 329.00 | | 49 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 413.00 | | 193 836.00 | 1 473 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 000.00 | 436 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 321.00 | 101 100.00 | 1 561 828.00 | 4 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | -900.00 | 979 385.00 | 4 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 017.00 | | 11 150.00 | 135 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 896.00 | | 76 911.00 | 905 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 500.00 | | 105 776.00 | 432 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 333.00 | 99 574.00 | 704 907.00 | 605 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 599.00 | 33 280.00 | 64 879.00 | 31 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 734.00 | 66 294.00 | 640 028.00 | 573 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 297.00 | 1 018 297.00 | | 1 018 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 022.00 | 147 022.00 | | 147 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 276.00 | 433 276.00 | | 433 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 853.00 | 1 030 853.00 | | 1 030 853.00 |
VB T. V. A. | 137 548.00 | 137 548.00 | | 137 548.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 980.00 | 116 781.00 | 85 198.00 | 201 980.00 |
VI Groupe et associés | 161 216.00 | 161 216.00 | | 161 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VP Divers | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 559.00 | 1 798 559.00 | | 1 798 559.00 |
VW T.V.A. | 197 879.00 | 197 879.00 | | 197 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 579.00 | 1 763 381.00 | 85 198.00 | 1 848 579.00 |