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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
AP Constructions | 2 006 223.00 | 1 712 572.00 | 293 652.00 | 2 006 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 940.00 | 26 355.00 | 19 585.00 | 45 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 003.00 | 1 738 927.00 | 418 077.00 | 2 157 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CF Disponibilités | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 486.00 | 1 738 927.00 | 444 559.00 | 2 183 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 002.00 | 32 635.00 | | 33 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 998.00 | 80 367.00 | | 63 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 603.00 | 40 994.00 | | 28 603.00 |
DL TOTAL (I) | 147 603.00 | 175 996.00 | | 147 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 669.00 | 174 991.00 | | 107 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 560.00 | 140 733.00 | | 169 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 3 493.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913.00 | 592.00 | | 4 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 956.00 | 319 809.00 | | 296 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 559.00 | 495 805.00 | | 444 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 049.00 | 174 657.00 | | 221 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 171.00 | | 207 171.00 | 207 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 171.00 | | 207 171.00 | 207 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 665.00 | 12 391.00 | | 12 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 665.00 | 11 825.00 | | 12 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 999.00 | 40 183.00 | | 31 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 836.00 | 257 196.00 | | 219 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 837.00 | 176 829.00 | | 155 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 998.00 | 80 367.00 | | 63 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 003.00 | | | 2 157 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 003.00 | | | 2 157 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 331.00 | 59 596.00 | | 1 679 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 331.00 | 59 596.00 | | 1 679 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
UX Autres créances clients | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 652.00 | 68 854.00 | 38 798.00 | 107 652.00 |
VI Groupe et associés | 132 451.00 | 132 451.00 | | 132 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 956.00 | 221 049.00 | 38 798.00 | 296 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 998.00 | 38 889.00 | | 43 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 679.00 | 5 491.00 | | 4 679.00 |
ST Autres comptes | 11 474.00 | 26 963.00 | | 11 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 998.00 | 38 889.00 | | 43 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 759.00 | 52 945.00 | | 40 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 938.00 | 6 063.00 | | 2 938.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 152.00 | 32 454.00 | | 16 152.00 |