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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
AP Constructions | 2 006 223.00 | 1 830 545.00 | 175 678.00 | 2 006 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 940.00 | 38 903.00 | 7 036.00 | 45 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 003.00 | 1 869 448.00 | 287 554.00 | 2 157 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 661.00 | 1 869 448.00 | 333 212.00 | 2 202 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139.00 | 37 418.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 201.00 | 64 720.00 | | 88 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 820.00 | | |
DL TOTAL (I) | 110 341.00 | 127 960.00 | | 110 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 010.00 | 191 772.00 | | 180 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | 2 412.00 | | 24 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125.00 | 3 812.00 | | 5 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 235.00 | 12 798.00 | | 13 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 871.00 | 210 796.00 | | 222 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 212.00 | 338 756.00 | | 333 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 010.00 | | | 180 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 167.00 | | 214 167.00 | 214 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 167.00 | | 214 167.00 | 214 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 820.00 | 12 391.00 | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 821.00 | 12 391.00 | | 3 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | 12 387.00 | | 3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 301.00 | 25 169.00 | | 34 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 988.00 | 220 794.00 | | 217 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 787.00 | 156 073.00 | | 129 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 201.00 | 64 720.00 | | 88 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 003.00 | | | 2 157 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 003.00 | | | 2 157 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 009.00 | 24 439.00 | | 1 845 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 009.00 | 24 439.00 | | 1 845 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VI Groupe et associés | 138 355.00 | 138 355.00 | | 138 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 872.00 | 181 216.00 | | 222 872.00 |