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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
AP Constructions | 2 006 223.00 | 1 767 552.00 | 238 671.00 | 2 006 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 940.00 | 30 543.00 | 15 396.00 | 45 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 003.00 | 1 798 095.00 | 358 907.00 | 2 157 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 231.00 | 1 798 095.00 | 400 135.00 | 2 198 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 999.00 | 33 001.00 | | 36 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 418.00 | 63 998.00 | | 54 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 211.00 | 28 602.00 | | 16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 129 630.00 | 147 603.00 | | 129 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 798.00 | 107 668.00 | | 38 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 045.00 | 169 560.00 | | 212 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 444.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 012.00 | 4 912.00 | | 5 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 637.00 | 12 369.00 | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 504.00 | 296 955.00 | | 270 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 135.00 | 444 558.00 | | 400 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 390.00 | 221 048.00 | | 231 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 450.00 | | 206 450.00 | 206 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 450.00 | | 206 450.00 | 206 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 391.00 | 12 664.00 | | 12 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 390.00 | 12 664.00 | | 12 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 210.00 | 31 999.00 | | 27 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 842.00 | 219 835.00 | | 218 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 423.00 | 155 837.00 | | 164 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 418.00 | 63 998.00 | | 54 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 003.00 | | | 2 157 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 003.00 | | | 2 157 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 927.00 | 59 169.00 | | 1 738 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 927.00 | 59 169.00 | | 1 738 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UX Autres créances clients | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VI Groupe et associés | 172 932.00 | 172 932.00 | | 172 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 505.00 | 231 391.00 | 39 114.00 | 270 505.00 |