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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
AP Constructions | 2 122 323.00 | 1 845 939.00 | 276 384.00 | 2 122 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 940.00 | 43 083.00 | 2 856.00 | 45 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 103.00 | 1 889 022.00 | 384 080.00 | 2 273 103.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 200.00 | 1 889 022.00 | 420 177.00 | 2 309 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 386.00 | 88 201.00 | | 93 386.00 |
DL TOTAL (I) | 115 526.00 | 110 341.00 | | 115 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 122.00 | 180 010.00 | | 272 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 24 500.00 | | 16 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708.00 | 5 125.00 | | 1 708.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 557.00 | 13 235.00 | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 650.00 | 222 871.00 | | 304 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 177.00 | 333 212.00 | | 420 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 779.00 | 181 215.00 | | 262 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 076.00 | | 219 076.00 | 219 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 076.00 | | 219 076.00 | 219 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 3 821.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 3 819.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 435.00 | 34 301.00 | | 29 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 091.00 | 217 988.00 | | 219 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 704.00 | 129 787.00 | | 125 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 386.00 | 88 201.00 | | 93 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 869 448.00 | 19 574.00 | | 1 869 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 869 448.00 | 19 574.00 | | 1 869 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 003.00 | | 116 100.00 | 2 157 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 448.00 | 19 574.00 | | 1 869 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 448.00 | 19 574.00 | | 1 869 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VI Groupe et associés | 230 252.00 | 230 252.00 | | 230 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 651.00 | 262 780.00 | | 304 651.00 |