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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
AP Constructions | 3 203 914.00 | 1 872 407.00 | 1 331 507.00 | 3 203 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 940.00 | 45 722.00 | 218.00 | 45 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 694.00 | 1 918 129.00 | 1 436 565.00 | 3 354 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CF Disponibilités | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 469.00 | | 264 469.00 | 264 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 163.00 | 1 918 129.00 | 1 701 034.00 | 3 619 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 766.00 | 93 386.00 | | 48 766.00 |
DL TOTAL (I) | 70 906.00 | 115 526.00 | | 70 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 007.00 | | | 1 139 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 449.00 | 272 122.00 | | 383 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 817.00 | 16 958.00 | | 78 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | 1 708.00 | | 4 856.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 13 557.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 129.00 | 304 650.00 | | 1 630 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 034.00 | 420 177.00 | | 1 701 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 648.00 | 262 779.00 | | 511 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 14.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 29 435.00 | | 11 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 839.00 | 219 091.00 | | 242 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 074.00 | 125 704.00 | | 194 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 766.00 | 93 387.00 | | 48 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 103.00 | | 1 081 590.00 | 2 273 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 354 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 103.00 | | 1 081 590.00 | 2 273 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 022.00 | 29 107.00 | | 1 889 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 022.00 | 29 107.00 | | 1 889 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 817.00 | 78 817.00 | | 78 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 007.00 | 94 695.00 | 387 706.00 | 1 139 007.00 |
VI Groupe et associés | 309 480.00 | 309 480.00 | | 309 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 129.00 | 511 848.00 | 387 706.00 | 1 630 129.00 |