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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
AP Constructions | 2 006 223.00 | 1 810 286.00 | 195 937.00 | 2 006 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 940.00 | 34 723.00 | 11 216.00 | 45 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 003.00 | 1 845 009.00 | 311 994.00 | 2 157 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 765.00 | 1 845 009.00 | 338 756.00 | 2 183 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 418.00 | 36 999.00 | | 37 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 720.00 | 54 418.00 | | 64 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 820.00 | 16 211.00 | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 127 960.00 | 129 630.00 | | 127 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 772.00 | 212 045.00 | | 191 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 010.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812.00 | 5 012.00 | | 3 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 798.00 | 12 637.00 | | 12 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 796.00 | 270 504.00 | | 210 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 756.00 | 400 135.00 | | 338 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 450.00 | 231 390.00 | | 170 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 312.00 | | 208 312.00 | 208 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 312.00 | | 208 312.00 | 208 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 387.00 | 12 390.00 | | 12 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 169.00 | 27 210.00 | | 25 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 794.00 | 218 842.00 | | 220 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 073.00 | 164 423.00 | | 156 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 720.00 | 54 418.00 | | 64 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 003.00 | | | 2 157 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 003.00 | | | 2 157 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 096.00 | 46 914.00 | | 1 798 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 096.00 | 46 914.00 | | 1 798 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
UX Autres créances clients | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 151 426.00 | 151 426.00 | | 151 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 796.00 | 170 450.00 | 40 346.00 | 210 796.00 |