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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 686.00 | 61 641.00 | 40 045.00 | 101 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 434.00 | 62 327.00 | 58 107.00 | 120 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 711.00 | | 107 711.00 | 107 711.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 124 867.00 | | 124 867.00 | 124 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 286.00 | | 240 286.00 | 240 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 719.00 | 62 327.00 | 298 392.00 | 360 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
DL TOTAL (I) | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 198.00 | | | 189 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 392.00 | | | 298 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 491.00 | | | 173 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 969.00 | | 802 969.00 | 802 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 969.00 | | 802 969.00 | 802 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 850.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 357.00 | | | 808 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 802.00 | | | 759 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 934.00 | | 2 500.00 | 117 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 186.00 | | 2 500.00 | 99 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 478.00 | 15 850.00 | | 46 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 791.00 | 15 850.00 | | 45 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
VI Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 981.00 | 115 419.00 | 5 562.00 | 120 981.00 |
VW T.V.A. | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 198.00 | 173 491.00 | 15 707.00 | 189 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
ST Autres comptes | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 270 721.00 | | | 270 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 088.00 | | | 384 088.00 |