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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 686.00 | 76 323.00 | 25 363.00 | 101 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 434.00 | 77 009.00 | 43 425.00 | 120 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
BZ Autres créances | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CF Disponibilités | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 522.00 | | 233 522.00 | 233 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 956.00 | 77 009.00 | 276 947.00 | 353 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
DL TOTAL (I) | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 022.00 | | | 167 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 947.00 | | | 276 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 022.00 | | | 167 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 385.00 | | 791 385.00 | 791 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 385.00 | | 791 385.00 | 791 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 914.00 | | | -16 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 761.00 | | | 793 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 030.00 | | | 773 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 327.00 | 14 682.00 | | 62 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 641.00 | 14 682.00 | | 61 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 150 616.00 | | | 150 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VI Groupe et associés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 449.00 | 163 887.00 | 5 562.00 | 169 449.00 |
VW T.V.A. | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 022.00 | 167 022.00 | | 167 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
ST Autres comptes | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
YT Sous‐traitance | 253 137.00 | | | 253 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 020.00 | | | 371 020.00 |