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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 874.00 | 74 436.00 | 18 438.00 | 92 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 422.00 | 75 122.00 | 37 300.00 | 112 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 394.00 | | 82 394.00 | 82 394.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 120 016.00 | | 120 016.00 | 120 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 528.00 | | 212 528.00 | 212 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 950.00 | 75 122.00 | 249 827.00 | 324 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 609.00 | | | -36 609.00 |
DL TOTAL (I) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 011.00 | | | 232 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 827.00 | | | 249 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 068.00 | | | 128 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 332.00 | | 462 332.00 | 462 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 332.00 | | 462 332.00 | 462 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 226.00 | | | 512 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 836.00 | | | 548 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 609.00 | | | -36 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 622.00 | | 800.00 | 111 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | 800.00 | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 747.00 | 7 375.00 | | 67 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 061.00 | 7 375.00 | | 67 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
VI Groupe et associés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 874.00 | 92 512.00 | 6 362.00 | 98 874.00 |
VW T.V.A. | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 011.00 | 128 068.00 | 103 943.00 | 232 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
ST Autres comptes | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
YT Sous‐traitance | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 218.00 | | | 97 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 258.00 | | | 243 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |