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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 874.00 | 67 061.00 | 25 813.00 | 92 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 622.00 | 67 747.00 | 43 875.00 | 111 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
BZ Autres créances | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CF Disponibilités | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 955.00 | | 179 955.00 | 179 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 576.00 | 67 747.00 | 223 829.00 | 291 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 662.00 | | | -30 662.00 |
DL TOTAL (I) | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 403.00 | | | 169 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 829.00 | | | 223 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 759.00 | | | 142 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 090.00 | | 633 090.00 | 633 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 090.00 | | 633 090.00 | 633 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 673.00 | | | 642 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 335.00 | | | 673 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 662.00 | | | -30 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 533.00 | | 29 500.00 | 102 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 412.00 | 111 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 412.00 | 92 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 785.00 | | 29 500.00 | 83 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 790.00 | 14 369.00 | 20 412.00 | 73 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 104.00 | 14 369.00 | 20 412.00 | 73 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
VI Groupe et associés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 403.00 | 108 841.00 | 5 562.00 | 114 403.00 |
VW T.V.A. | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 403.00 | 142 759.00 | 26 644.00 | 169 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | | | 7.00 |
ST Autres comptes | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
YT Sous‐traitance | 186 434.00 | | | 186 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 051.00 | | | 288 051.00 |