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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 874.00 | 81 811.00 | 11 063.00 | 92 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 422.00 | 82 497.00 | 29 925.00 | 112 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 505.00 | | 161 505.00 | 161 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 927.00 | 82 497.00 | 191 429.00 | 273 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 683.00 | | | -9 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 897.00 | | | -36 897.00 |
DL TOTAL (I) | -19 081.00 | | | -19 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 510.00 | | | 210 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 429.00 | | | 191 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 295.00 | | | 112 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 784.00 | | 464 784.00 | 464 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 784.00 | | 464 784.00 | 464 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 383.00 | | | 500 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 281.00 | | | 537 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 897.00 | | | -36 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 422.00 | | | 112 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 122.00 | 7 375.00 | | 75 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 436.00 | 7 375.00 | | 74 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 215.00 | | 98 215.00 | 98 215.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 361.00 | 79 999.00 | 6 362.00 | 86 361.00 |
VW T.V.A. | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 510.00 | 112 295.00 | 98 215.00 | 210 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
YT Sous‐traitance | 168 695.00 | | | 168 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 966.00 | | | 262 966.00 |