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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 785.00 | 73 104.00 | 10 681.00 | 83 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 533.00 | 73 790.00 | 28 743.00 | 102 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 380.00 | | 123 380.00 | 123 380.00 |
BZ Autres créances | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CF Disponibilités | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 245.00 | | 226 245.00 | 226 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 778.00 | 73 790.00 | 254 988.00 | 328 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 105 087.00 | | | 105 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 988.00 | | | 254 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 329.00 | | 731 329.00 | 731 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 329.00 | | 731 329.00 | 731 329.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 349.00 | | | 735 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 186.00 | | | 720 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 901.00 | 102 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 901.00 | 83 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 009.00 | 14 682.00 | 17 901.00 | 77 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 323.00 | 14 682.00 | 17 901.00 | 76 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VI Groupe et associés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 727.00 | 136 165.00 | 5 562.00 | 141 727.00 |
VW T.V.A. | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 901.00 | 149 901.00 | | 149 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125.00 | | | 125.00 |
ST Autres comptes | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
YT Sous‐traitance | 250 494.00 | | | 250 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 442.00 | | | 356 442.00 |