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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 290.00 | 510 027.00 | 9 262.00 | 519 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 578.00 | 95 819.00 | 5 759.00 | 101 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 335.00 | 605 846.00 | 31 489.00 | 637 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 695.00 | 260 461.00 | 1 157 234.00 | 1 417 695.00 |
BZ Autres créances | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 854.00 | 88 543.00 | 790 311.00 | 878 854.00 |
CF Disponibilités | 1 548 497.00 | | 1 548 497.00 | 1 548 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 132.00 | 349 005.00 | 3 667 127.00 | 4 016 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 467.00 | 954 851.00 | 3 698 616.00 | 4 653 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 782.00 | 323 782.00 | | 323 782.00 |
DG Autres réserves | 2 486 707.00 | 2 511 278.00 | | 2 486 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 798.00 | 275 429.00 | | 181 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 596.00 | 3 160 797.00 | | 3 042 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 067.00 | | | 123 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 051.00 | 231 639.00 | | 259 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 903.00 | 299 713.00 | | 273 903.00 |
EA Autres dettes | | 23 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 021.00 | 555 269.00 | | 656 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 616.00 | 3 716 066.00 | | 3 698 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 354.00 | 555 269.00 | | 561 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
FG Production vendue services | 2 829 146.00 | | 2 829 146.00 | 2 829 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 909.00 | | 2 904 909.00 | 2 904 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 820.00 | |
GE Autres charges | | | -1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 709.00 | 37 332.00 | | 15 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 9 000.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 73 450.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 44 354.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | 215.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 44 568.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | 28 882.00 | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 894.00 | 105 045.00 | | 66 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 758.00 | 3 269 423.00 | | 3 020 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 960.00 | 2 993 994.00 | | 2 838 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 798.00 | 275 429.00 | | 181 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 634.00 | 242 204.00 | | 104 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 386.00 | 10 397.00 | 5 936.00 | 601 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 386.00 | 10 397.00 | 5 936.00 | 601 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 051.00 | 259 051.00 | | 259 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 282.00 | 1 499 282.00 | | 1 499 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 021.00 | 561 354.00 | 94 667.00 | 656 021.00 |