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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 624.00 | 480 680.00 | 1 944.00 | 482 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 488.00 | 104 242.00 | 67 245.00 | 171 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 579.00 | 584 923.00 | 85 657.00 | 670 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 259.00 | 284 901.00 | 1 677 358.00 | 1 962 259.00 |
BZ Autres créances | 142 451.00 | | 142 451.00 | 142 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 801.00 | 40 294.00 | 172 507.00 | 212 801.00 |
CF Disponibilités | 1 885 330.00 | | 1 885 330.00 | 1 885 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 539.00 | 325 195.00 | 3 933 344.00 | 4 258 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 118.00 | 910 118.00 | 4 019 000.00 | 4 929 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 782.00 | 323 782.00 | | 323 782.00 |
DG Autres réserves | 2 475 977.00 | 2 368 505.00 | | 2 475 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 920.00 | 407 472.00 | | 507 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 988.00 | 3 150 068.00 | | 3 357 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 267.00 | 94 667.00 | | 66 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 244.00 | 685 442.00 | | 216 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 502.00 | 366 819.00 | | 378 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 012.00 | 1 146 927.00 | | 661 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 000.00 | 4 296 995.00 | | 4 019 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 146.00 | 1 080 661.00 | | 623 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 255.00 | | 115 255.00 | 115 255.00 |
FG Production vendue services | 4 141 759.00 | | 4 141 759.00 | 4 141 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 014.00 | | 4 257 014.00 | 4 257 014.00 |
FM Production stockée | | | -200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 054.00 | 47 128.00 | | 22 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 750.00 | 255 000.00 | | 107 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 750.00 | 255 000.00 | | 107 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 369.00 | 1 082.00 | | 37 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 369.00 | 256 082.00 | | 37 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 381.00 | -1 082.00 | | 70 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 346.00 | 39 379.00 | | 36 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 494.00 | 4 057 890.00 | | 4 300 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 573.00 | 3 650 417.00 | | 3 792 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 920.00 | 407 472.00 | | 507 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 078.00 | 214 483.00 | | 228 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 115.00 | 13 601.00 | 45 794.00 | 617 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 115.00 | 13 601.00 | 45 794.00 | 617 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 244.00 | 216 244.00 | | 216 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 267.00 | 28 400.00 | 37 867.00 | 66 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 502.00 | 378 502.00 | | 378 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 110.00 | 2 123 110.00 | | 2 123 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 012.00 | 623 146.00 | 37 867.00 | 661 012.00 |