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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 524.00 | 482 326.00 | 8 196.00 | 490 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 871.00 | 90 908.00 | 152 964.00 | 243 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 863.00 | 573 233.00 | 177 630.00 | 750 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 099.00 | 276 401.00 | 2 229 698.00 | 2 506 099.00 |
BZ Autres créances | 115 879.00 | | 115 879.00 | 115 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 801.00 | 23 169.00 | 189 632.00 | 212 801.00 |
CF Disponibilités | 1 306 808.00 | | 1 306 808.00 | 1 306 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 679.00 | 299 570.00 | 3 947 109.00 | 4 246 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 542.00 | 872 803.00 | 4 124 738.00 | 4 997 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 782.00 | 323 782.00 | | 323 782.00 |
DG Autres réserves | 2 583 897.00 | 2 475 977.00 | | 2 583 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 615.00 | 507 920.00 | | 543 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 603.00 | 3 357 988.00 | | 3 501 603.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 867.00 | 66 267.00 | | 37 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 363.00 | 216 244.00 | | 195 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 627.00 | 378 502.00 | | 389 627.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 135.00 | 661 012.00 | | 623 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 738.00 | 4 019 000.00 | | 4 124 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 171 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 245 466.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 287.00 | |
GE Autres charges | | | 18 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 006.00 | 36 346.00 | | 113 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 855.00 | 4 192 744.00 | | 4 318 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 240.00 | 3 684 824.00 | | 3 775 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 615.00 | 507 920.00 | | 543 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 923.00 | 16 287.00 | 27 976.00 | 584 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 923.00 | 16 287.00 | 27 976.00 | 584 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 363.00 | 195 363.00 | | 195 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 627.00 | 389 627.00 | | 389 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 867.00 | 28 400.00 | 9 466.00 | 37 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655 693.00 | 2 655 693.00 | | 2 655 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 916.00 | 2 656 916.00 | | 2 656 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 135.00 | 613 669.00 | 9 466.00 | 623 135.00 |