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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 925.00 | 517 043.00 | 4 881.00 | 521 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 206.00 | 100 072.00 | 69 133.00 | 169 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 598.00 | 617 115.00 | 90 483.00 | 707 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 654.00 | 284 901.00 | 1 317 753.00 | 1 602 654.00 |
BZ Autres créances | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 099.00 | 63 835.00 | 685 264.00 | 749 099.00 |
CF Disponibilités | 1 881 182.00 | | 1 881 182.00 | 1 881 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 249.00 | 348 736.00 | 4 206 513.00 | 4 555 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 847.00 | 965 852.00 | 4 296 995.00 | 5 262 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 782.00 | 323 782.00 | | 323 782.00 |
DG Autres réserves | 2 368 505.00 | 2 486 707.00 | | 2 368 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 472.00 | 181 798.00 | | 407 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 068.00 | 3 042 596.00 | | 3 150 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 667.00 | 123 067.00 | | 94 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 442.00 | 259 051.00 | | 685 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 819.00 | 273 903.00 | | 366 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 927.00 | 656 021.00 | | 1 146 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 995.00 | 3 698 616.00 | | 4 296 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 661.00 | 561 354.00 | | 1 080 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
FG Production vendue services | 3 371 753.00 | | 3 371 753.00 | 3 371 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 765.00 | | 3 461 765.00 | 3 461 765.00 |
FM Production stockée | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 128.00 | 15 709.00 | | 47 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | 1 667.00 | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | 1 667.00 | | 255 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 1 169.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000.00 | 1 996.00 | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 082.00 | 3 165.00 | | 256 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -1 498.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 379.00 | 66 894.00 | | 39 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 890.00 | 3 020 758.00 | | 4 057 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 417.00 | 2 838 960.00 | | 3 650 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 472.00 | 181 798.00 | | 407 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 483.00 | 104 634.00 | | 214 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 846.00 | 11 269.00 | | 605 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 846.00 | 11 269.00 | | 605 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 442.00 | 685 442.00 | | 685 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 667.00 | 28 400.00 | 66 267.00 | 94 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 819.00 | 366 819.00 | | 366 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 459.00 | 1 692 459.00 | | 1 692 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 927.00 | 1 080 661.00 | 66 267.00 | 1 146 927.00 |