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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 923.00 | 485 523.00 | 11 400.00 | 496 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 290.00 | 113 604.00 | 130 687.00 | 244 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 681.00 | 599 126.00 | 158 555.00 | 757 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 959.00 | 409 471.00 | 1 574 488.00 | 1 983 959.00 |
BZ Autres créances | 104 319.00 | | 104 319.00 | 104 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 801.00 | 25 458.00 | 187 343.00 | 212 801.00 |
CF Disponibilités | 2 292 450.00 | | 2 292 450.00 | 2 292 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 762.00 | 434 929.00 | 4 206 833.00 | 4 641 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 442.00 | 1 034 055.00 | 4 365 387.00 | 5 399 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 782.00 | 323 782.00 | | 323 782.00 |
DG Autres réserves | 2 727 512.00 | 2 583 897.00 | | 2 727 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 301.00 | 543 615.00 | | 409 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 904.00 | 3 501 603.00 | | 3 510 904.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 466.00 | 37 867.00 | | 9 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 631.00 | 195 363.00 | | 475 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 387.00 | 389 627.00 | | 369 387.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 483.00 | 623 135.00 | | 854 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 387.00 | 4 124 738.00 | | 4 365 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 794 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 872 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 745.00 | 113 006.00 | | 153 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 995.00 | 4 318 855.00 | | 3 940 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 695.00 | 3 775 239.00 | | 3 531 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 301.00 | 543 615.00 | | 409 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 863.00 | | 6 818.00 | 750 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 395.00 | | 6 818.00 | 734 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 233.00 | 25 893.00 | | 573 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 234.00 | 25 893.00 | | 573 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 631.00 | 475 631.00 | | 475 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 386.00 | 369 386.00 | | 369 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092 712.00 | 2 092 712.00 | | 2 092 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 935.00 | 2 093 935.00 | | 2 093 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 483.00 | 854 483.00 | | 854 483.00 |