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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 423.00 | 495 557.00 | 21 866.00 | 517 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 708.00 | 126 912.00 | 108 796.00 | 235 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 599.00 | 622 470.00 | 147 129.00 | 769 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 481.00 | 581 363.00 | 2 193 118.00 | 2 774 481.00 |
BZ Autres créances | 227 979.00 | | 227 979.00 | 227 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 801.00 | 6 727.00 | 206 074.00 | 212 801.00 |
CF Disponibilités | 1 410 271.00 | | 1 410 271.00 | 1 410 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 248.00 | 588 090.00 | 4 106 159.00 | 4 694 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 847.00 | 1 210 559.00 | 4 253 288.00 | 5 463 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 45 735.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 782.00 | 323 782.00 | | 323 782.00 |
DG Autres réserves | 2 582 548.00 | 2 727 512.00 | | 2 582 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 213.00 | 409 301.00 | | 208 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 117.00 | 3 510 904.00 | | 3 319 117.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 891.00 | 475 631.00 | | 486 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 281.00 | 369 387.00 | | 447 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 171.00 | 854 483.00 | | 934 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 288.00 | 4 365 387.00 | | 4 253 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 884.00 | | 149 884.00 | 149 884.00 |
FD Production vendue biens | 3 979 146.00 | | 3 979 146.00 | 3 979 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 030.00 | | 4 129 030.00 | 4 129 030.00 |
FQ Autres produits | | | 28 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 502.00 | 9.00 | | -23 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 126.00 | 153 745.00 | | 70 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 244.00 | 3 940 995.00 | | 4 184 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 030.00 | 3 531 695.00 | | 3 976 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 213.00 | 409 301.00 | | 208 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 126.00 | 32 324.00 | 8 980.00 | 599 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 127.00 | 32 324.00 | 8 980.00 | 599 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 891.00 | 486 891.00 | | 486 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 280.00 | 447 280.00 | | 447 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024 967.00 | 3 024 967.00 | | 3 024 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 190.00 | 3 026 190.00 | | 3 026 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 171.00 | 934 171.00 | | 934 171.00 |