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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 543.00 | 113 434.00 | 13 110.00 | 126 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 066.00 | 136 387.00 | 33 679.00 | 170 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 795.00 | 249 821.00 | 196 974.00 | 446 795.00 |
BT Marchandises | 204 050.00 | | 204 050.00 | 204 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 163.00 | 691.00 | 10 472.00 | 11 163.00 |
BZ Autres créances | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
CF Disponibilités | 360 895.00 | | 360 895.00 | 360 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 238.00 | 691.00 | 634 547.00 | 635 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 033.00 | 250 512.00 | 831 521.00 | 1 082 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 893.00 | | | 315 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 177.00 | | | 186 177.00 |
DL TOTAL (I) | 546 070.00 | | | 546 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
EA Autres dettes | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 452.00 | | | 285 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 521.00 | | | 831 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 982.00 | | | 262 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 733.00 | | 1 327 733.00 | 1 327 733.00 |
FG Production vendue services | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 955.00 | | 1 384 955.00 | 1 384 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 584.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 611.00 | | | 1 420 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 434.00 | | | 1 234 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 177.00 | | | 186 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 030.00 | | 19 044.00 | 429 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 150 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 446 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 296 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 831.00 | | 19 044.00 | 278 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 502.00 | 15 584.00 | 1 265.00 | 235 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 502.00 | 15 584.00 | 1 265.00 | 235 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | | 481.00 | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | | 481.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | | 481.00 | 1 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | | | 829.00 |
VB T. V. A. | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VC Groupe et associés | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 714.00 | 11 244.00 | 19 054.00 | 33 714.00 |
VI Groupe et associés | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 334.00 | 70 293.00 | 10 042.00 | 80 334.00 |
VW T.V.A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 452.00 | 262 982.00 | 19 054.00 | 285 452.00 |