| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 537.00 | 142 029.00 | 20 508.00 | 162 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 501.00 | 168 083.00 | 10 419.00 | 178 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 324.00 | 310 111.00 | 41 212.00 | 351 324.00 |
BT Marchandises | 186 492.00 | | 186 492.00 | 186 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
BZ Autres créances | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CF Disponibilités | 216 432.00 | | 216 432.00 | 216 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 286.00 | | 490 286.00 | 490 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 610.00 | 310 111.00 | 531 498.00 | 841 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DG Autres réserves | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
DL TOTAL (I) | 253 067.00 | | | 253 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 731.00 | | | 108 731.00 |
EA Autres dettes | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 431.00 | | | 278 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 498.00 | | | 531 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 076.00 | | | 274 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 529.00 | | 1 142 529.00 | 1 142 529.00 |
FG Production vendue services | 426 150.00 | | 426 150.00 | 426 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 680.00 | | 1 568 680.00 | 1 568 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 119.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 407.00 | | | 1 626 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 754.00 | | | 1 498 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 571.00 | | 19 586.00 | 346 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 833.00 | 351 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 833.00 | 341 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 286.00 | | 19 586.00 | 336 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 003.00 | 11 119.00 | 10.00 | 299 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 003.00 | 11 119.00 | 10.00 | 299 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 153.00 | 6 798.00 | 4 355.00 | 11 153.00 |
VI Groupe et associés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 648.00 | 87 362.00 | 10 285.00 | 97 648.00 |
VW T.V.A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 431.00 | 274 076.00 | 4 355.00 | 278 431.00 |