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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 333.00 | 119 939.00 | 9 395.00 | 129 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 671.00 | 143 734.00 | 26 937.00 | 170 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 209.00 | 263 673.00 | 186 535.00 | 450 209.00 |
BT Marchandises | 200 405.00 | | 200 405.00 | 200 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BZ Autres créances | 318 868.00 | | 318 868.00 | 318 868.00 |
CF Disponibilités | 174 383.00 | | 174 383.00 | 174 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 057.00 | | 731 057.00 | 731 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 265.00 | 263 673.00 | 917 592.00 | 1 181 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 472 070.00 | | | 472 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 779.00 | | | 202 779.00 |
DL TOTAL (I) | 718 849.00 | | | 718 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
EA Autres dettes | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 744.00 | | | 198 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 592.00 | | | 917 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 687.00 | | | 187 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 113.00 | | 1 233 113.00 | 1 233 113.00 |
FG Production vendue services | 165 285.00 | | 165 285.00 | 165 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 398.00 | | 1 398 398.00 | 1 398 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 796.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 286.00 | | | 1 466 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 508.00 | | | 1 263 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 779.00 | | | 202 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 795.00 | | 4 357.00 | 446 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 450 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 300 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 609.00 | | 4 338.00 | 296 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 186.00 | | 18.00 | 150 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 821.00 | 14 796.00 | 943.00 | 249 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 821.00 | 14 796.00 | 943.00 | 249 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VC Groupe et associés | 298 690.00 | | | 298 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 489.00 | 8 016.00 | 14 473.00 | 22 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 328.00 | 356 268.00 | 10 060.00 | 366 328.00 |
VW T.V.A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 744.00 | 184 271.00 | 14 473.00 | 198 744.00 |