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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 733.00 | 135 680.00 | 24 054.00 | 159 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 553.00 | 163 323.00 | 13 230.00 | 176 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 571.00 | 299 003.00 | 47 569.00 | 346 571.00 |
BT Marchandises | 159 443.00 | | 159 443.00 | 159 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 332.00 | 250.00 | 51 082.00 | 51 332.00 |
BZ Autres créances | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CF Disponibilités | 205 508.00 | | 205 508.00 | 205 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 239.00 | 250.00 | 478 989.00 | 479 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 811.00 | 299 252.00 | 526 558.00 | 825 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 082.00 | 40 232.00 | | 58 082.00 |
DG Autres réserves | 12 429.00 | 12 277.00 | | 12 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 403.00 | 89 252.00 | | 74 403.00 |
DL TOTAL (I) | 184 914.00 | 181 761.00 | | 184 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 293.00 | 21 331.00 | | 18 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | 29 139.00 | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 054.00 | 122 349.00 | | 119 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 395.00 | 77 807.00 | | 89 395.00 |
EA Autres dettes | 107 187.00 | 56 533.00 | | 107 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 644.00 | 307 158.00 | | 341 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 558.00 | 488 919.00 | | 526 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 445.00 | 292 626.00 | | 330 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 854.00 | | 867 854.00 | 867 854.00 |
FG Production vendue services | 371 184.00 | | 371 184.00 | 371 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 038.00 | | 1 239 038.00 | 1 239 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 736.00 | | | 1 311 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 333.00 | | | 1 237 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 280.00 | | 15 857.00 | 336 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 744.00 | 10 259.00 | | 288 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 744.00 | 10 259.00 | | 288 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 997.00 | 6 798.00 | 11 199.00 | 17 997.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 574.00 | 113 989.00 | 10 585.00 | 124 574.00 |
VW T.V.A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 644.00 | 330 445.00 | 11 199.00 | 341 644.00 |