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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 333.00 | 123 919.00 | 5 414.00 | 129 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 931.00 | 150 702.00 | 18 229.00 | 168 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 550.00 | 274 622.00 | 33 928.00 | 308 550.00 |
BT Marchandises | 190 904.00 | | 190 904.00 | 190 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
BZ Autres créances | 132 366.00 | | 132 366.00 | 132 366.00 |
CF Disponibilités | 226 138.00 | | 226 138.00 | 226 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 527.00 | | 607 527.00 | 607 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 077.00 | 274 622.00 | 641 455.00 | 916 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 099.00 | 472 070.00 | | 12 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 160.00 | 202 779.00 | | 181 160.00 |
DL TOTAL (I) | 237 259.00 | 718 849.00 | | 237 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 862.00 | 22 910.00 | | 14 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 515.00 | 89 573.00 | | 219 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 161.00 | 70 589.00 | | 107 161.00 |
EA Autres dettes | 20 753.00 | 15 672.00 | | 20 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 196.00 | 198 744.00 | | 404 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 455.00 | 917 592.00 | | 641 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 345.00 | | 1 004 345.00 | 1 004 345.00 |
FG Production vendue services | 361 078.00 | | 361 078.00 | 361 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 423.00 | | 1 365 423.00 | 1 365 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 789.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 079.00 | 14 523.00 | | 8 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 865.00 | 8 278.00 | | 4 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 945.00 | 22 801.00 | | 12 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 565.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 3 160.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 3 725.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 818.00 | 19 076.00 | | 11 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 223.00 | 61 909.00 | | 39 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 148.00 | 1 466 286.00 | | 1 398 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 988.00 | 1 263 508.00 | | 1 216 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 160.00 | 202 779.00 | | 181 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 524.00 | 10 305.00 | | 10 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 209.00 | | 325.00 | 450 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 144.00 | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 984.00 | 308 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 298 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 005.00 | | 100.00 | 300 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 204.00 | | 225.00 | 150 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 673.00 | 12 789.00 | 1 840.00 | 263 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 673.00 | 12 789.00 | 1 840.00 | 263 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 515.00 | 219 515.00 | | 219 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VC Groupe et associés | 111 306.00 | 111 306.00 | | 111 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 486.00 | 7 713.00 | 6 773.00 | 14 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 770.00 | 189 824.00 | 10 945.00 | 200 770.00 |
VW T.V.A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 196.00 | 353 423.00 | 6 773.00 | 360 196.00 |