| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 663.00 | 130 066.00 | 16 597.00 | 146 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 766.00 | 158 678.00 | 15 088.00 | 173 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 715.00 | 288 744.00 | 41 971.00 | 330 715.00 |
BT Marchandises | 180 617.00 | | 180 617.00 | 180 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
BZ Autres créances | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CF Disponibilités | 203 681.00 | | 203 681.00 | 203 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 948.00 | | 446 948.00 | 446 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 663.00 | 288 744.00 | 488 919.00 | 777 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 232.00 | 4 000.00 | | 40 232.00 |
DG Autres réserves | 12 277.00 | 12 099.00 | | 12 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 252.00 | 181 160.00 | | 89 252.00 |
DL TOTAL (I) | 181 761.00 | 237 259.00 | | 181 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 331.00 | 14 862.00 | | 21 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 139.00 | 41 906.00 | | 29 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 349.00 | 219 515.00 | | 122 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 807.00 | 107 161.00 | | 77 807.00 |
EA Autres dettes | 56 533.00 | 20 753.00 | | 56 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 158.00 | 404 196.00 | | 307 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 919.00 | 641 455.00 | | 488 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 626.00 | | | 292 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 312.00 | | 983 312.00 | 983 312.00 |
FG Production vendue services | 419 817.00 | | 419 817.00 | 419 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 129.00 | | 1 403 129.00 | 1 403 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 395.00 | 8 079.00 | | 9 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 678.00 | 4 865.00 | | 4 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 073.00 | 12 945.00 | | 14 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 259.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 868.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 1 127.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 870.00 | 11 818.00 | | 13 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 139.00 | 39 223.00 | | 29 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 957.00 | 1 398 148.00 | | 1 501 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 706.00 | 1 216 988.00 | | 1 412 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 252.00 | 181 160.00 | | 89 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 152.00 | 10 524.00 | | 12 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 550.00 | | 22 265.00 | 308 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 330 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 320 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 265.00 | | 22 265.00 | 298 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 622.00 | 14 123.00 | | 274 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 622.00 | 14 123.00 | | 274 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VB T. V. A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 331.00 | 6 798.00 | 14 532.00 | 21 331.00 |
VI Groupe et associés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 936.00 | 62 365.00 | 10 570.00 | 72 936.00 |
VW T.V.A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 158.00 | 292 626.00 | 14 532.00 | 307 158.00 |