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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 5 950.00 | 94.00 | 6 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 832.00 | 408 445.00 | 98 387.00 | 506 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 472.00 | 283 723.00 | 56 750.00 | 340 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 749.00 | 698 118.00 | 162 631.00 | 860 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 732.00 | 18 930.00 | 449 802.00 | 468 732.00 |
BZ Autres créances | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CF Disponibilités | 572 864.00 | | 572 864.00 | 572 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 883.00 | 18 930.00 | 1 058 953.00 | 1 077 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 632.00 | 717 048.00 | 1 221 584.00 | 1 938 632.00 |
CU Autres participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 513 269.00 | | | 513 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
DL TOTAL (I) | 750 496.00 | | | 750 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 986.00 | | | 137 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 778.00 | | | 244 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 088.00 | | | 471 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 584.00 | | | 1 221 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 237.00 | | | 444 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 579 247.00 | | 1 579 247.00 | 1 579 247.00 |
FG Production vendue services | 218 570.00 | | 218 570.00 | 218 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 817.00 | | 1 797 817.00 | 1 797 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 909.00 | | | 1 832 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 459.00 | | | 1 603 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 842.00 | | 93 887.00 | 776 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 860 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 7 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 715.00 | 847 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | 1 636.00 | 6 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 720.00 | | 91 299.00 | 765 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | 952.00 | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 943.00 | 83 476.00 | 3 301.00 | 617 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 1 676.00 | 265.00 | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 404.00 | 81 800.00 | 3 036.00 | 613 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 986.00 | 137 986.00 | | 137 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 446 307.00 | | | 446 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 638.00 | 42 787.00 | 26 851.00 | 69 638.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 293.00 | 497 943.00 | 4 351.00 | 502 293.00 |
VW T.V.A. | 116 297.00 | 116 297.00 | | 116 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 088.00 | 444 237.00 | 26 851.00 | 471 088.00 |