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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 804.00 | 444 327.00 | 129 477.00 | 573 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 472.00 | 328 747.00 | 159 725.00 | 488 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 783.00 | 779 119.00 | 296 664.00 | 1 075 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 367.00 | 18 930.00 | 485 436.00 | 504 367.00 |
BZ Autres créances | 100 468.00 | | 100 468.00 | 100 468.00 |
CF Disponibilités | 586 301.00 | | 586 301.00 | 586 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 820.00 | 18 930.00 | 1 185 890.00 | 1 204 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 603.00 | 798 049.00 | 1 482 554.00 | 2 280 603.00 |
CU Autres participations | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 742 719.00 | | | 742 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
DL TOTAL (I) | 854 236.00 | | | 854 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 315.00 | | | 199 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 537.00 | | | 200 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 656.00 | | | 227 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 318.00 | | | 628 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 554.00 | | | 1 482 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 831.00 | | | 496 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 749.00 | | 215 033.00 | 860 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 304.00 | | 214 971.00 | 847 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | 62.00 | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 117.00 | 81 000.00 | | 698 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 94.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 167.00 | 80 906.00 | | 692 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 536.00 | 200 536.00 | | 200 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 481 942.00 | | | 481 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 117.00 | 67 630.00 | 131 487.00 | 199 117.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 276.00 | | | 90 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 112.00 | 609 718.00 | 4 393.00 | 614 112.00 |
VW T.V.A. | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 318.00 | 496 831.00 | 131 487.00 | 628 318.00 |