| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 939.00 | 638 336.00 | 204 603.00 | 842 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 309.00 | 499 858.00 | 154 451.00 | 654 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 273.00 | 1 142 492.00 | 366 781.00 | 1 509 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 164.00 | 19 770.00 | 1 002 394.00 | 1 022 164.00 |
BZ Autres créances | 497 698.00 | | 497 698.00 | 497 698.00 |
CF Disponibilités | 855 609.00 | | 855 609.00 | 855 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 816.00 | 19 770.00 | 2 367 046.00 | 2 386 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 090.00 | 1 162 262.00 | 2 733 827.00 | 3 896 090.00 |
CU Autres participations | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 182 610.00 | | | 1 182 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 716.00 | | | 456 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 103.00 | | | 1 647 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 256.00 | | | 225 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 607.00 | | | 272 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 579.00 | | | 427 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 723.00 | | | 926 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 827.00 | | | 2 733 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 183.00 | | | 800 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 208.00 | | 79 426.00 | 1 552 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 360.00 | 1 509 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 360.00 | 1 497 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 249.00 | | 79 359.00 | 1 540 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | 66.00 | 5 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 190.00 | 139 662.00 | 122 360.00 | 1 125 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | 2 327.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 219.00 | 137 335.00 | 122 360.00 | 1 123 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 770.00 | 100 000.00 | | 79 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 607.00 | 272 607.00 | | 272 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 998 816.00 | 998 816.00 | | 998 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VB T. V. A. | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VC Groupe et associés | 472 268.00 | 472 268.00 | | 472 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 214.00 | 98 078.00 | 126 136.00 | 224 214.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 999.00 | 1 523 428.00 | 4 570.00 | 1 527 999.00 |
VW T.V.A. | 215 166.00 | 215 166.00 | | 215 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 319.00 | 800 183.00 | 126 136.00 | 926 319.00 |