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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 1 971.00 | 2 327.00 | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 097.00 | 643 450.00 | 243 647.00 | 887 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 152.00 | 479 769.00 | 173 383.00 | 653 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 208.00 | 1 125 190.00 | 427 017.00 | 1 552 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 533.00 | 19 770.00 | 489 762.00 | 509 533.00 |
BZ Autres créances | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
CF Disponibilités | 985 347.00 | | 985 347.00 | 985 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 082.00 | 19 770.00 | 1 532 312.00 | 1 552 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 290.00 | 1 144 960.00 | 1 959 329.00 | 3 104 290.00 |
CU Autres participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 880 167.00 | | | 880 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 443.00 | | | 302 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 388.00 | | | 1 190 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 128.00 | | | 300 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 287.00 | | | 167 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 649.00 | | | 240 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 941.00 | | | 708 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 329.00 | | | 1 959 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 385.00 | | | 517 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 474.00 | | 219 334.00 | 1 345 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 601.00 | 1 552 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 044.00 | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 557.00 | 1 540 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | 4 298.00 | 7 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 835.00 | | 214 970.00 | 1 331 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | 66.00 | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 914.00 | 135 877.00 | 12 601.00 | 1 001 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 1 971.00 | 6 044.00 | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 870.00 | 133 906.00 | 6 557.00 | 995 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 770.00 | 50 000.00 | | 29 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 287.00 | 167 287.00 | | 167 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 486 184.00 | 486 184.00 | | 486 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 965.00 | 107 409.00 | 191 556.00 | 298 965.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 581.00 | 552 056.00 | 4 525.00 | 556 581.00 |
VW T.V.A. | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 941.00 | 517 385.00 | 191 556.00 | 708 941.00 |