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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 694.00 | 483 420.00 | 108 274.00 | 591 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 302.00 | 386 761.00 | 135 541.00 | 522 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 569.00 | 876 226.00 | 251 344.00 | 1 127 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 928.00 | 18 930.00 | 760 998.00 | 779 928.00 |
BZ Autres créances | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CF Disponibilités | 737 366.00 | | 737 366.00 | 737 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 106.00 | 18 930.00 | 1 542 176.00 | 1 561 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 676.00 | 895 156.00 | 1 793 520.00 | 2 688 676.00 |
CU Autres participations | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 846 459.00 | | | 846 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 230.00 | | | 288 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 466.00 | | | 1 142 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 189.00 | | | 233 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 614.00 | | | 266 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 054.00 | | | 651 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 520.00 | | | 1 793 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 528.00 | | | 569 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 783.00 | | 51 786.00 | 1 075 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 276.00 | | 51 721.00 | 1 062 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634.00 | | 66.00 | 5 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 119.00 | 97 107.00 | | 779 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 074.00 | 97 107.00 | | 773 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 189.00 | 233 189.00 | | 233 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 757 504.00 | 757 504.00 | | 757 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VB T. V. A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 199.00 | 68 673.00 | 81 525.00 | 150 199.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 272.00 | 807 836.00 | 4 436.00 | 812 272.00 |
VW T.V.A. | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 054.00 | 569 528.00 | 81 525.00 | 651 054.00 |