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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 170.00 | 651 806.00 | 25 363.00 | 677 170.00 |
AN Terrains | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
AP Constructions | 10 991 372.00 | 9 581 594.00 | 1 409 777.00 | 10 991 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 837 566.00 | 16 539 772.00 | 2 297 794.00 | 18 837 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 869.00 | 538 530.00 | 85 338.00 | 623 869.00 |
AX Avances et acomptes | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096 488.00 | | 3 096 488.00 | 3 096 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 379 019.00 | 27 311 704.00 | 23 067 314.00 | 50 379 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856 684.00 | 25 397.00 | 5 831 287.00 | 5 856 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 698 481.00 | 17 555.00 | 1 680 926.00 | 1 698 481.00 |
BT Marchandises | 1 034 405.00 | | 1 034 405.00 | 1 034 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680 384.00 | 42 402.00 | 8 637 982.00 | 8 680 384.00 |
BZ Autres créances | 651 175.00 | | 651 175.00 | 651 175.00 |
CF Disponibilités | 557 004.00 | | 557 004.00 | 557 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 266 761.00 | 85 354.00 | 19 181 407.00 | 19 266 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 645 781.00 | 27 397 058.00 | 42 248 722.00 | 69 645 781.00 |
CU Autres participations | 16 024 353.00 | | 16 024 353.00 | 16 024 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 428 800.00 | 5 428 800.00 | | 5 428 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 237 925.00 | 3 237 925.00 | | 3 237 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 880.00 | 542 880.00 | | 542 880.00 |
DG Autres réserves | 20 479 231.00 | 18 835 423.00 | | 20 479 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 310.00 | 1 643 807.00 | | 1 941 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 391.00 | 50 589.00 | | 41 391.00 |
DK Provisions réglementées | 718 260.00 | 678 302.00 | | 718 260.00 |
DL TOTAL (I) | 32 389 799.00 | 30 417 728.00 | | 32 389 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 530.00 | 3 864 013.00 | | 180 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 081.00 | 140 378.00 | | 126 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 977.00 | 6 108 076.00 | | 6 262 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 821 161.00 | 2 616 448.00 | | 2 821 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 306.00 | | |
EA Autres dettes | 467 920.00 | 398 790.00 | | 467 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 858 923.00 | 13 154 013.00 | | 9 858 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 248 722.00 | 43 571 741.00 | | 42 248 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 981 868.00 | 4 465 190.00 | 17 447 058.00 | 12 981 868.00 |
FD Production vendue biens | 24 276 501.00 | 6 336 737.00 | 30 613 238.00 | 24 276 501.00 |
FG Production vendue services | 70 046.00 | 65 458.00 | 135 505.00 | 70 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 328 416.00 | 10 867 385.00 | 48 195 802.00 | 37 328 416.00 |
FM Production stockée | | | 364 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 731 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 115 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 922 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 942 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 988 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 354.00 | |
GE Autres charges | | | 127 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 182 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 420.00 | 196 631.00 | | 151 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 180.00 | 244 704.00 | | 182 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 180.00 | 244 704.00 | | 182 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 759.00 | -48 072.00 | | -30 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 239.00 | 375 591.00 | | 530 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 907 637.00 | 49 038 116.00 | | 48 907 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 966 326.00 | 47 394 308.00 | | 46 966 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 310.00 | 1 643 807.00 | | 1 941 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 951 385.00 | 1 007 377.00 | 1 647 057.00 | 27 951 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 248.00 | 40 420.00 | 196 861.00 | 808 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 143 137.00 | 966 957.00 | 1 450 197.00 | 27 143 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678 303.00 | 182 181.00 | 142 223.00 | 678 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 370.00 | 85 354.00 | 89 370.00 | 89 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 673.00 | 267 535.00 | 231 593.00 | 767 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 354.00 | 89 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 181.00 | 142 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 977.00 | 6 262 977.00 | | 6 262 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 451.00 | 648 451.00 | | 648 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096 488.00 | | | 3 096 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 109.00 | | | 428 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 430 508.00 | 9 237 205.00 | 3 193 303.00 | 12 430 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 732 842.00 | 9 732 842.00 | | 9 732 842.00 |