|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672 236.00 | 619 597.00 | 52 639.00 | 672 236.00 |
AN Terrains | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
AP Constructions | 11 202 120.00 | 10 189 553.00 | 1 012 567.00 | 11 202 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 584 515.00 | 16 481 635.00 | 2 102 879.00 | 18 584 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 915.00 | 606 647.00 | 151 268.00 | 757 915.00 |
AX Avances et acomptes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 875.00 | | 2 000 875.00 | 2 000 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096 488.00 | | 3 096 488.00 | 3 096 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 927 995.00 | 27 897 433.00 | 20 030 561.00 | 47 927 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 395 558.00 | | 6 395 558.00 | 6 395 558.00 |
BN En cours de production de biens | 237 685.00 | | 237 685.00 | 237 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 508 247.00 | 31 754.00 | 1 476 493.00 | 1 508 247.00 |
BT Marchandises | 793 331.00 | | 793 331.00 | 793 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 116 628.00 | 7 241.00 | 8 109 387.00 | 8 116 628.00 |
BZ Autres créances | 4 535 687.00 | | 4 535 687.00 | 4 535 687.00 |
CF Disponibilités | 743 872.00 | | 743 872.00 | 743 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 401 342.00 | 38 995.00 | 22 362 347.00 | 22 401 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 329 338.00 | 27 936 428.00 | 42 392 909.00 | 70 329 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 875.00 | | | 500 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
CU Autres participations | 11 574 353.00 | | 11 574 353.00 | 11 574 353.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 428 800.00 | 5 428 800.00 | | 5 428 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 237 925.00 | 3 237 925.00 | | 3 237 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 880.00 | 542 880.00 | | 542 880.00 |
DG Autres réserves | 23 560 200.00 | 22 420 541.00 | | 23 560 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 654.00 | 1 139 658.00 | | 1 011 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 995.00 | 32 193.00 | | 22 995.00 |
DK Provisions réglementées | 708 051.00 | 715 711.00 | | 708 051.00 |
DL TOTAL (I) | 34 512 507.00 | 33 517 710.00 | | 34 512 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 864.00 | 164 549.00 | | 193 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 430.00 | 6 166 552.00 | | 4 762 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 446.00 | 2 824 527.00 | | 2 498 446.00 |
EA Autres dettes | 387 459.00 | 366 470.00 | | 387 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 880 402.00 | 9 522 351.00 | | 7 880 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 392 909.00 | 43 040 061.00 | | 42 392 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686 537.00 | 9 357 802.00 | | 7 686 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 598 965.00 | 4 098 574.00 | 18 697 539.00 | 14 598 965.00 |
FD Production vendue biens | 22 223 407.00 | 5 373 389.00 | 27 596 796.00 | 22 223 407.00 |
FG Production vendue services | 78 170.00 | 48 284.00 | 126 455.00 | 78 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 900 543.00 | 9 520 247.00 | 46 420 791.00 | 36 900 543.00 |
FM Production stockée | | | -516 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 119 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 429 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 336 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 513 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 358 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 995.00 | |
GE Autres charges | | | 99 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 239 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 188.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 501 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 562.00 | 117 000.00 | | 111 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 760.00 | 3 627 818.00 | | 120 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 450 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 902.00 | 114 451.00 | | 103 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 902.00 | 4 564 901.00 | | 103 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 857.00 | -937 082.00 | | 16 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 608.00 | 503 035.00 | | -71 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 306 738.00 | 52 365 820.00 | | 46 306 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 295 084.00 | 51 226 162.00 | | 45 295 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 654.00 | 1 139 658.00 | | 1 011 654.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 158 126.00 | | 971 892.00 | 49 158 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 096.00 | 16 671 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202 023.00 | 47 927 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 014.00 | 672 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490 913.00 | 30 584 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 608.00 | | 141 643.00 | 740 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 245 581.00 | | 829 375.00 | 31 245 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171 937.00 | | 875.00 | 17 171 937.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 318 426.00 | 1 121 492.00 | 1 542 485.00 | 28 318 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 656.00 | 134 955.00 | 210 014.00 | 694 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 623 770.00 | 986 538.00 | 1 332 471.00 | 27 623 770.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 715 711.00 | 103 903.00 | 111 563.00 | 715 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 711.00 | 103 903.00 | 111 563.00 | 715 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 903.00 | 111 563.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 431.00 | 4 762 431.00 | | 4 762 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 459.00 | 387 459.00 | | 387 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 875.00 | 500 875.00 | 1 500 000.00 | 2 000 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096 488.00 | | 3 096 488.00 | 3 096 488.00 |
UX Autres créances clients | 8 116 628.00 | 8 106 981.00 | 9 648.00 | 8 116 628.00 |
VP Divers | 4 535 688.00 | 4 535 688.00 | | 4 535 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498 447.00 | 2 498 447.00 | | 2 498 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 787 880.00 | 13 181 744.00 | 4 606 136.00 | 17 787 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686 538.00 | 7 686 538.00 | | 7 686 538.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |