| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883 458.00 | 816 985.00 | 66 474.00 | 883 458.00 |
AN Terrains | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
AP Constructions | 11 664 782.00 | 10 961 340.00 | 703 442.00 | 11 664 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 154 771.00 | 18 419 554.00 | 2 735 217.00 | 21 154 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 469.00 | 826 012.00 | 196 457.00 | 1 022 469.00 |
AX Avances et acomptes | 2 035 259.00 | | 2 035 259.00 | 2 035 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 219.00 | | 500 219.00 | 500 219.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099 014.00 | | 3 099 014.00 | 3 099 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 981 298.00 | 31 023 890.00 | 20 957 408.00 | 51 981 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 167 686.00 | | 8 167 686.00 | 8 167 686.00 |
BN En cours de production de biens | 368 319.00 | | 368 319.00 | 368 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 604 007.00 | 61 985.00 | 1 542 022.00 | 1 604 007.00 |
BT Marchandises | 673 395.00 | | 673 395.00 | 673 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 515 015.00 | 3 179.00 | 9 511 836.00 | 9 515 015.00 |
BZ Autres créances | 571 223.00 | | 571 223.00 | 571 223.00 |
CF Disponibilités | 5 680 084.00 | | 5 680 084.00 | 5 680 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103 407.00 | | 2 103 407.00 | 2 103 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 719 976.00 | 65 164.00 | 28 654 812.00 | 28 719 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 701 274.00 | 31 089 054.00 | 49 612 220.00 | 80 701 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 219.00 | | | 500 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
CU Autres participations | 11 574 353.00 | | 11 574 353.00 | 11 574 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 428 800.00 | 5 428 800.00 | | 5 428 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 237 925.00 | 3 237 925.00 | | 3 237 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 881.00 | 542 881.00 | | 542 881.00 |
DG Autres réserves | 26 580 073.00 | 26 322 690.00 | | 26 580 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 646.00 | 257 384.00 | | 884 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 599.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 099 300.00 | 742 005.00 | | 1 099 300.00 |
DL TOTAL (I) | 37 773 626.00 | 36 536 283.00 | | 37 773 626.00 |
DP Provisions pour risques | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 153.00 | | | 393 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 563.00 | 106 541.00 | | 231 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568 368.00 | 3 695 162.00 | | 6 568 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 296.00 | 1 887 872.00 | | 2 260 296.00 |
EA Autres dettes | 578 427.00 | 457 573.00 | | 578 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 791 806.00 | 6 147 149.00 | | 11 791 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 612 220.00 | 42 683 432.00 | | 49 612 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 791 806.00 | 6 147 148.00 | | 11 791 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 674 610.00 | 4 630 927.00 | 17 305 537.00 | 12 674 610.00 |
FD Production vendue biens | 21 943 590.00 | 5 018 006.00 | 26 961 596.00 | 21 943 590.00 |
FG Production vendue services | 63 531.00 | 43 986.00 | 107 517.00 | 63 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 681 731.00 | 9 692 919.00 | 44 374 650.00 | 34 681 731.00 |
FM Production stockée | | | -130 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 378 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 559 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 441 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 897 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 551 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 558 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 788.00 | |
GE Autres charges | | | 33 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 804 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 366.00 | 36 804.00 | | 46 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 849.00 | 9 478.00 | | 4 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 945.00 | 160 025.00 | | 145 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 794.00 | 169 503.00 | | 150 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 240.00 | 216 970.00 | | 503 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 451.00 | 216 970.00 | | 503 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 658.00 | -47 467.00 | | -352 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 153.00 | -4 578.00 | | 393 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 608 653.00 | 33 746 329.00 | | 44 608 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 724 007.00 | 33 488 946.00 | | 43 724 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 646.00 | 257 384.00 | | 884 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 550 278.00 | | 3 198 715.00 | 49 550 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 500 219.00 | 15 182 986.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 557.00 | 565 139.00 | 51 981 298.00 | 202 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 957.00 | 64 919.00 | 35 914 854.00 | 201 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 788.00 | | 98 670.00 | 784 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 093 351.00 | | 3 088 378.00 | 33 093 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 672 139.00 | | 11 667.00 | 15 672 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 795 140.00 | 1 293 457.00 | 64 708.00 | 29 795 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 727.00 | 78 257.00 | | 738 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 056 412.00 | 1 215 199.00 | 64 708.00 | 29 056 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742 005.00 | 503 240.00 | 145 945.00 | 742 005.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 788.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 267.00 | 61 985.00 | 28 267.00 | 28 267.00 |
6T Sur comptes clients | 19 578.00 | 3 179.00 | 19 578.00 | 19 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 845.00 | 65 164.00 | 47 845.00 | 47 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 850.00 | 615 192.00 | 193 790.00 | 789 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 952.00 | 47 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503 240.00 | 145 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568 368.00 | 6 568 368.00 | | 6 568 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 097.00 | 747 097.00 | | 747 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 793.00 | 1 316 793.00 | | 1 316 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 427.00 | 578 427.00 | | 578 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 219.00 | 500 219.00 | | 500 219.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 2 650.00 | 6 750.00 | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099 014.00 | | 3 099 014.00 | 3 099 014.00 |
UX Autres créances clients | 9 510 776.00 | 9 510 776.00 | | 9 510 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 497 507.00 | 497 507.00 | | 497 507.00 |
VI Groupe et associés | 393 153.00 | 393 153.00 | | 393 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103 407.00 | 2 103 407.00 | | 2 103 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 798 278.00 | 12 688 275.00 | 3 110 002.00 | 15 798 278.00 |
VW T.V.A. | 147 941.00 | 147 941.00 | | 147 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 560 243.00 | 11 560 243.00 | | 11 560 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |